Sākumlapa / Horizon / Finanšu vadība / Norēķini ar klientiem
Norēķini ar klientiem
Pilnvērtīgai uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaitei ir nepieciešama detalizēta un visaptveroša pircēju, piegādātāju un avansa norēķinu uzskaite, kā arī līgumu un citu uzņēmuma saistību uzraudzība. Šīs funkcijas Horizon veic trīs moduļi — Norēķini ar pircējiem, Norēķini ar piegādātājiem un Līgumu uzskaite (jeb līgumsaistību uzskaite), kas ir cieši saistīti ar pārējiem programmatūras pamata moduļiem – Virsgrāmatu, Naudas līdzekļiem, Avansa norēķiniem un Krājumiem. Moduļi sniedz detalizētus pārskatus par norēķinu stāvokli ar pircējiem un piegādātājiem jebkurā periodā un dažādās valūtās.
Norēķini ar pircējiem
Moduļa Norēķini ar pircējiem funkcionalitāte nodrošina rēķinu izrakstīšanas un ieņēmumu uzskaites procesa automatizāciju, vadību un kontroli. Norēķinu uzskaite ir iespējama gan latos, gan citā valūtā. Atbilstoši katra uzņēmuma pārdošanas politikai, iespējama gan rēķina ar pēcapmaksu, gan priekšapmaksas rēķina izrakstīšana, kā arī sistēma nodrošina automātisku līgumsoda aprēķinu un ietveršanu izveidotajos rēķinos.
Norēķini ar piegādātājiem
Izmantojot Norēķini ar piegādātājiem funkcijas, uzņēmums iegūst efektīvu izmaksu vadības sistēmu, kas ietver dažādu procesu, piemēram, saņemto priekšapmaksas rēķinu un preču dokumentu ievades, apmaksas veikšanas, iepirkumu pārraudzības un piegādātāju pārvaldības mehānismus. Katram maksājumam iespējams pievienot saistītos preču dokumentus, tādējādi nodrošinot neapmaksāto saistību kontroli un nākotnes paredzamo maksājumu plānošanu. Ir iespēja saistīt klientu ar piegādātāju, nodrošinot preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas līdzsvaru, kā arī izvairīties no nevajadzīgas naudas pārskaitīšanas starp uzņēmumu kontiem, veicot savstarpējā ieskaita darījumus.
Līgumu uzskaite
Līgumu uzskaites modulis nodrošina līgumsaistību uzskaiti, tajā skaitā - pircēju un piegādātāju dokumentu un atlikumu sadali pa līgumiem, veicot līgumu saistību izpildes kontroli, finansējuma prognozi un līgumu atlikumu aprēķinu. No piegādātāju uzskaites viedokļa svarīga ir iepirkumu piesaiste preču dokumentiem, kas nodrošina ne vien līgumu atlikumu kontroli, bet arī iepirkumu uzraudzību un atbilstošu pārskatu sagatavošanu.
Pircēju un piegādatāju pamatdati
Par katru pircēju vai piegādātāju (debitoru vai kreditoru) sistēmā tiek izveidota Klientu kartiņa. Kartiņā tiek apkopots tā tiesiskais statuss, reģistrācijas dati, norēķinu konti un piegādes adreses. Uzskaites funkcionalitāte paredz iespēju grupēt klientus un viņu informāciju pēc darbības veida vai teritoriālās darbības vietas, piesaistīt klientiem apmaksas termiņus un nosacījumus, kā arī pieļaujamo kredīta līmeni. Dokumentus var veidot pastāvīgiem un gadījuma klientiem.
Atskaites un pārskati
Sistēma nodrošina vienkāršu atskaišu un pārskatu mehānismu, piedāvājot ērti un ātri iegūt pārskatus par klientu apgrozījumu un atlikumu ar iespēju redzēt to veidojošos dokumentus, formēt savstarpējās salīdzināšanās aktus, iegūt informāciju par klienta līgumsaistībām, ņemot vērā visu to dokumentu kustību, kas saistīti ar izvēlētā klienta līgumu, iegūt klienta kredītlimita informāciju. No analīzes viedokļa ērti izmantot apmaksas prognozes un klientu parāda sadalījuma atskaites pa izvēlētajiem intervāliem ar iespēju veikt klientu maksājumu disciplīnas novērtējumu.
Izmantojot moduļa datus, var viegli izveidot arī sekojošas nodokļu atskaites:
-
PVN deklarāciju par taksācijas periodu un tās 1. un 2.pielikumu (pārskatus par priekšnodokļa summām, kas iekļautas PVN deklarācijā);
-
PVN deklarācijas pielikumu par kokmateriālu piegādēm un pakalpojumiem darījumos ar kokmateriāliem;
-
Izmaksas privātpersonām, neieturot IIN.
Visas atskaites tiek sagatavotas formātā, kuru var iesniegt elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
