Sākumlapa / Horizon Start / Programmas iespējas / Finanšu vadība / Naudas līdzekļi
NAUDAS LĪDZEKĻI
Kases operāciju uzskaite
Bankas operāciju uzskaite
Atskaites un pārskati
Avansa norēķini
Uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā ir lietpratīga naudas plūsmas vadība. Horizon Start ir ietverts Naudas līdzekļu uzskaites modulis, kas paredzēts kases un bankas operāciju uzskaitei un apstrādei. Šis modulis ir integrēts kopējā norēķinu sistēmā, tas automatizē un atvieglo ikdienas finanšu operāciju veikšanu, ļauj maksājumu dokumentus viegli attiecināt uz saistību (piemēram, preču vai pakalpojumu iegādes) dokumentiem un nodrošina operatīvu naudas līdzekļu plūsmas kontroli.
Kases operāciju uzskaite
Uzņēmuma kases operācijas tiek reģistrētas pamatojoties uz kases ieņēmumu vai izdevumu orderiem, kas pamato skaidras naudas izsniegšanu vai saņemšanu uzņēmuma kasē. Naudas līdzekļu moduļa funkcionalitāte nodrošina iespēju kārtot kases operāciju uzskaiti, sākot ar dažādu valūtu kasu atvēršanu, uzņēmuma kases operācijām un beidzot ar kases slēguma operācijām.
Kases dokumentu ievade sistēmā notiek, izmantojot šim nolūkam paredzētus ievades logus. Norādot informāciju par maksājuma mērķi jeb saistību dokumentu, kas ir pamats konkrētā maksājuma veikšanai, automātiski tiek izveidota sasaiste ar citos sistēmas moduļos iegrāmatotajām operācijām, radot savstarpēji integrētu un viegli kontrolējumu uzņēmuma darījumu un apmaksas uzskaites sistēmu. Visas kases operācijas ir iespējams attiecināt uz dimensijām un projektiem, sadalot naudas plūsmu un tā ļaujot turpmāk analizēt un novērtēt projektu vai dimensiju.
Horizon Start nodrošina kases orderu sagatavošanu un izdruku – tas var būt gan ieņēmumu orderis, izdevumu orderis, skaidras naudas kvīts un kases pārvedums ar visiem nepieciešamajiem atribūtiem.
Sistēmā ir paredzēta arī VID reģistrēto kvīšu un biļešu uzskaite, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iespējama atskaites nosūtīšana uz VID.
Visi kases dokumenti ir aplūkojami kases dokumentu sarakstā, kurā ar filtru palīdzību var viegli atlasīt lietotājam nepieciešamo informāciju.
Bankas operāciju uzskaite
Mūsdienās lielākā daļa maksājumu tiek veikti ar kredītiestāžu starpniecību, tāpēc daudzfunkcionāls un ērti lietojams bankas operāciju uzskaites mehānisms palīdz kārtot un pārraudzīt maksājumu plūsmu un bankas kontu atlikumus.
Sistēma atbalsta bankas dokumentu sagatavošanu un izdruku, nodrošinot ienākošo maksājumu, izejošo maksājumu, memoriālorderu, skaidras naudas čeku, bankas pārvedumu un bankas atlikumu svārstību uzskaiti. Maksājumu dokumentus, tāpat kā kases dokumentus, var saistīt ar iepriekš nodefinētām dimensijām un projektiem. Sistēmā atbalsta dokumentu veidošanu dažādās valūtās, ātri koriģējot aktuālā valūtas kursa svārstības.
Datus par naudas plūsmu bankas kontos un maksājumu stāvokli lietotājs var iegūt, izmantojot banku izrakstu veidošanas funkciju, kā arī no maksājumu uzdevumu saraksta, kurā, norādot atlases kritērijus, tiks attēlota nepieciešamā informācija.
Efektīvas banku operāciju uzskaite ir saistīta ar ātru un pareizu informācijas apmaiņu ar kredītiestādēm. Horizon Start nodrošina maksājumu importu un eksportu no un uz komercbankām (tajā skaitā – Latvijas komercbankām) un Valsts kasi šo iestāžu noteiktajos formātos, tādēļ ienākošo maksājumu apstrāde un lielapjoma izejošo maksājumu veikšana (piemēram, darbinieku algu izmaksa saskaņā ar algu sarakstu) ir maksimāli vienkārša.
Atskaites un pārskati
Papildus maksājumu dokumentu sarakstiem kases un bankas operāciju uzskaitē, kur ar filtru palīdzību var atlasīt un skatīt datus vajadzīgajā formā un detalizācijas pakāpē, sistēma piedāvā lietotājam izmantot arī citas brīvi pielāgojamas atskaites.
Modulis nodrošina:
-
Kases slēgumu sagatavošanu un kases grāmatas sagatavošanu;
-
Pārskatu par kases un bankas atlikumiem;
-
Pārskatu par ienākošajiem ārējiem maksājumiem;
-
Latvijas Bankas noteiktās atskaites sagatavošanu par ienākošajiem un izejošajiem starptautiskajiem maksājumiem virs Ls 10 000.
Ar finanšu pārskatu veidošanas rīku ir iespējams izveidot arī citus finanšu pārskatus, piemēram, Naudas plūsmas pārskatu un Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, ko iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.
Lai nepieļautu budžetā paredzēto summu pārsniegšanu, iespējams veikt operatīvu budžeta kontroli, kas maksājumu (gan kases, gan bankas) veidošanas brīdī aizliedz lietotājam veidot maksājumu, ja budžetā paredzētā summa jau iztērēta vai arī brīdina to par budžeta pozīcijas summas pārsniegšanu.
Avansa norēķini
Lai uzņēmumā izveidotu pārredzamu un viegli kontrolējumu avansa norēķinu uzskaites kārtību, Naudas līdzekļu moduļī integrēti arī Avansu norēķinu sistēma. Sākotnēji sistēmā ir iespējams definēt uzņēmuma norēķinu personas, piesaistot tās konkrētām dimensijām un projektiem, kā arī ierobežojot izsniedzamā avansa apmēru.
Avansu izmaksu uzskaite tiek veikta veic, balstoties uz avansu norēķinu personu kases izdevumu un bankas maksājumu uzdevumu dokumentiem. Sistēmas funkcionalitāte ļauj saistīt avansa izdevumu dokumentus ar preču dokumentiem, atbalstot dažādus uzskaites modeļus (iekļaušana krājumos vai attiecināšana uz izmaksām).
Izveidojot avansa norēķinu, informācija par konkrētai personai no kases vai bankas norēķinu konta izmaksātajām summām tiek saistīta ar šīs personas avansa norēķinu stāvokli. Tādā veidā sistēma automātiski apkopo datus par avansa norēķina sākuma atlikumu, saņemtajām un izlietotajām summām un nosaka beigu atlikumu. Avansa norēķinu atlikuma maksājumi arī iespējami ar kases vai bankas starpniecību.
Avansa norēķinu atskaites
Izmantojot sistēmā uzkrātos datus, ir iespējams ātri iegūt nepieciešamās atskaites par avansu norēķiniem.
Sistēmā var izveidot atskaiti par:
-
avansa izdevumu dokumentiem,
-
avansa norēķinu dokumentiem,
-
apgrozījuma dokumentiem.
Atlasot datus par avansa norēķinu apgrozījumu, lietotājs iegūst informāciju par:
-
konkrēto personu sākuma atlikumu,
-
saņemtajām naudas summām,
-
izlietotajām naudas summām,
-
beigu atlikumu.
Atkarībā no uzņēmuma vajadzībām avansa norēķinu apgrozījumu var skatīt arī pa dimensijām un projektiem, kā arī atlasīt visus ar avansa norēķiniem saistītos dokumentus.
